訂正有価証券報告書-第20期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年5月31日) | 当事業年度 (平成28年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 258,775 | 287,466 |
| 売掛金 | 119,506 | 129,877 |
| 仕掛品 | 6,076 | 458 |
| 原材料 | - | 438 |
| 貯蔵品 | 455 | 440 |
| 前払費用 | 5,573 | 10,331 |
| 未収入金 | 831 | 1,845 |
| 立替金 | 450 | 1,827 |
| 繰延税金資産 | - | 26,180 |
| 貸倒引当金 | △416 | △416 |
| 流動資産合計 | 391,252 | 458,448 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 16,239 | 16,180 |
| 減価償却累計額 | △8,917 | △9,814 |
| 建物(純額) | 7,322 | 6,365 |
| 車両運搬具 | 3,933 | 11,480 |
| 減価償却累計額 | △1,428 | △1,769 |
| 車両運搬具(純額) | 2,505 | 9,711 |
| 工具、器具及び備品 | 16,406 | 18,142 |
| 減価償却累計額 | △11,952 | △13,300 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,454 | 4,841 |
| 有形固定資産合計 | 14,283 | 20,919 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,916 | 1,123 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 1,327 |
| 無形固定資産合計 | 1,916 | 2,450 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 19,200 | 57,720 |
| 関係会社株式 | 11,950 | 8,450 |
| 長期前払費用 | 4,322 | 6,100 |
| 敷金及び保証金 | 25,390 | 24,567 |
| その他 | 2,847 | 2,847 |
| 投資その他の資産合計 | 63,710 | 99,685 |
| 固定資産合計 | 79,910 | 123,055 |
| 資産合計 | 471,162 | 581,504 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年5月31日) | 当事業年度 (平成28年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,096 | 775 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,130 | 6,000 |
| 未払金 | 13,172 | 13,799 |
| 未払費用 | 71,451 | 89,123 |
| 未払法人税等 | 20,097 | 27,558 |
| 未払消費税等 | 35,490 | 24,753 |
| 前受金 | 1,384 | 1,732 |
| 預り金 | 17,025 | 13,967 |
| その他 | 21 | - |
| 流動負債合計 | 166,871 | 177,709 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 12,000 | 6,000 |
| 繰延税金負債 | 3,007 | 14,200 |
| 固定負債合計 | 15,007 | 20,200 |
| 負債合計 | 181,879 | 197,910 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 175,825 | 179,825 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 141,525 | 145,525 |
| 資本剰余金合計 | 141,525 | 145,525 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 40 | 40 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △30,876 | 28,429 |
| 利益剰余金合計 | △30,836 | 28,469 |
| 自己株式 | △8,823 | △8,823 |
| 株主資本合計 | 277,690 | 344,996 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 11,592 | 38,596 |
| 評価・換算差額等合計 | 11,592 | 38,596 |
| 純資産合計 | 289,283 | 383,593 |
| 負債純資産合計 | 471,162 | 581,504 |
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