リミックスポイント（3825）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -102,480 | -192,047 |
| 減価償却費 | 69,974 | 73,016 |
| 減損損失 | － | 3,244 |
| のれん償却額 | 115,063 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 93 | -673 |
| 受取利息及び受取配当金 | -149 | -10 |
| 支払利息 | 11,193 | 6,777 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -30,401 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,813 | 16,105 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,949 | -6,259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,811 | 1,348 |
| その他 | -273,929 | -17,414 |
| 小計 | -189,582 | -115,913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 10 |
| 利息の支払額 | -9,156 | -4,646 |
| 法人税等の支払額 | -2,191 | -2,598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -200,790 | -123,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,395 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,769 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,882 | -205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,953 | -3,148 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 91,002 | － |
| 敷金の差入による支出 | -27,509 | -3,663 |
| 敷金の回収による収入 | 65,646 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 212,678 | -7,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 98,050 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -422,000 | -139,075 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,805 | -14,143 |
| 社債の償還による支出 | -64,800 | -64,800 |
| リース債務の返済による支出 | -356 | -872 |
| 株式の発行による収入 | 354,882 | 123,025 |
| 新株予約権の発行による収入 | 31,514 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 21,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,515 | 125,134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,627 | -5,029 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,693 | 25,066 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,066 | 30,980 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
