営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

キャッシュ・フローの状況につきましては、当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は407百万円となり、前事業年度末に比べ、254百万円増加致しました。当第2四半期累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況とそれらの原因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は21百万円となりました。これは主に仕入債務増加26百万円、税引前四半期純損失14百万円計上などによるものであります。

2014/11/14 15:05