純資産

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

平成24年9月28日付けで資金の借入を致しました長期借入金は、下記の財務制限条項が付されており、これらに抵触し貸付人が請求した場合には、本借入金の償還期間にかかわらず直ちに本借入金債務及びこれに付帯する一切の債務の全部又は一部を弁済することがあります。かかる場合には当社の事業、財務状態及び経営成績に影響を与えると考えられます。
・当社における各年度の決算期末の純資産が、62,500千円以下になったとき
※2 担保に供している資産は次のとおりであります。

2015/02/13 15:14

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債合計は299百万円となり、前事業年度末(133百万円)に比べ165百万円増加となりました。その主な原因は、短期借入金195百万円、未払消費税等14百万円の増加と買掛金32百万円の減少があったこと等によるものです。
なお、純資産は、504百万円となり、前事業年度末(181百万円)に比べ、323百万円の増加となりました。その要因は、有償第三者割当増資により資本金が155百万円、資本剰余金が155百万円、四半期純利益の計上9百万円による利益剰余金9百万円の増加等によるものです。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

2015/02/13 15:14