四半期報告書-第12期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)

※1 財務制限条項
平成24年9月28日付けで資金の借入を致しました長期借入金は、下記の財務制限条項が付されており、これらに抵触し貸付人が請求した場合には、本借入金の償還期間にかかわらず直ちに本借入金債務及びこれに付帯する一切の債務の全部又は一部を弁済することがあります。かかる場合には当社の事業、財務状態及び経営成績に影響を与えると考えられます。
・当社における各年度の決算期末の純資産が、62,500千円以下になったとき
※2 担保に供している資産は次のとおりであります。

	前事業年度 (平成26年3月31日)	当第3四半期会計期間 (平成26年12月31日)
売掛金	―	230,756千円
合計	―	230,756千円

上記物件に対する債務

	前事業年度 (平成26年3月31日)	当第3四半期会計期間 (平成26年12月31日)
短期借入金	―	200,000千円

※3 当社においては、電力売買事業の運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度 (平成26年3月31日)	当第3四半期会計期間 (平成26年12月31日)
当座貸越極度額	―	200,000千円
借入実行残高	―	200,000千円
差引額	―	―