有価証券報告書-第13期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 200,233 | 343,732 |
| 減価償却費 | 44,018 | 25,311 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -233 | -377 |
| 受取利息及び受取配当金 | -294 | -109 |
| 支払利息 | 1,436 | 3,985 |
| 株式交付費 | 5,644 | 197 |
| 新株予約権発行費 | 2,081 | 1,767 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -11,004 |
| 有形固定資産除却損 | 1,804 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -224,739 | 171,286 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,021 | -179,377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,184 | 160,600 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,404 | -16 |
| その他 | 28,682 | 3,722 |
| 小計 | 2,023 | 519,718 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 665 |
| 利息の支払額 | -1,461 | -4,001 |
| 法人税等の支払額 | -1,760 | -23,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,155 | 493,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -11,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,965 | -135,296 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 141,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,033 | -550 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 敷金の差入による支出 | -19,623 | -1,114 |
| 敷金の回収による収入 | 2,571 | 73 |
| 出資金の払込による支出 | -100 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,150 | -16,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 45,838 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,068 | -10,068 |
| リース債務の返済による支出 | -1,470 | -561 |
| 株式の発行による収入 | 461,455 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 312 | 1,618 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 3,612 |
| 配当金の支払額 | － | -22,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 496,067 | 52,250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 478,761 | 529,026 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 631,533 | 1,160,560 |