営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は1,283百万円となり、前事業年度末に比べ123百万円増加しました。当第2四半期累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況とそれらの原因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は116百万円となりました。これは主に売上債権の増加98百万円、仕入債務の減少125百万円、たな卸資産の減少124百万円等によるものであります。

2016/11/14 15:32