営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は12,550百万円となり、前連結会計年度に比べ1,377百万円増加しました。当第2四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況とそれらの原因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は1,671百万円(前年同期は1,911百万円の使用)となりました。これは主に法人税等の還付1,189百万円、法人税等の支払額764百万円、税金等調整前四半期純利益831百万円、売上債権の減少額712百万円等の要因があったことによるものであります。

2023/11/14 15:31