営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

<連結キャッシュ・フロー計算書の要約>(単位:百万円)

	前連結会計年度(2025年3月期)	当連結会計年度(2026年3月期)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△7,967	△12,107
投資活動によるキャッシュ・フロー	△742	△2,322

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は1,994百万円となり、前連結会計年度末(5,103百万円)に比べ、3,109百万円減少となりました。
各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は次のとおりであります。

2026/06/24 15:32