オリエンタルコンサルタンツ HD（2498）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年9月30日: 8億2500万
2009年9月30日 +219.15%: 26億3300万
2009年12月31日 -0.25%: 26億2640万
2010年3月31日 -3.81%: 25億2640万
2010年6月30日: -44億1800万
2010年9月30日: -15億8680万
2010年12月31日: 30億2880万
2011年3月31日 -43.91%: 16億9880万
2011年6月30日: -28億3120万
2011年9月30日: -18億1120万
2012年3月31日: 33億929万
2012年9月30日: -4億6359万
2013年3月31日: 50億
2013年9月30日: -3億4203万
2014年3月31日: 61億6000万
2014年9月30日: -1億
2015年3月31日: 62億1000万
2015年9月30日 -87.44%: 7億8000万
2016年3月31日 +807.44%: 70億7800万
2016年9月30日 -94.8%: 3億6795万
2017年3月31日 +999.99%: 70億5000万
2017年9月30日: -3億
2018年3月31日: 85億6199万
2018年9月30日: -8億7100万
2019年3月31日: 87億6235万
2019年9月30日 -85.04%: 13億1060万
2020年3月31日 +664.92%: 100億2500万
2020年9月30日: -16億1000万
2021年3月31日: 99億2000万
2021年9月30日 -86.19%: 13億7000万
2022年3月31日 +710.58%: 111億500万
2022年9月30日 -42.82%: 63億5000万
2023年3月31日 +144.58%: 155億3074万
2023年9月30日 -70.53%: 45億7752万
2024年3月31日 +180.94%: 128億6022万
2024年9月30日 -89.98%: 12億8802万
2025年3月31日 +999.99%: 153億982万
2025年9月30日 -70.96%: 44億4549万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: (5)資金の財源及び流動性について
当社グループの資金需要は、知的サービスの提供という事業特性から、生産活動に必要な人件費及び外注費、受注獲得のための販売費及び一般管理費が主な内容であります。これらの資金は、基本的に営業キャッシュ・フローにより賄いますが、コミットメントライン契約及び当座借越契約を締結しており、季節的に資金不足が生じる場合は、金融機関から借入れることとしております。また、グループ内の資金効率を高めるため、資金は当社に集中し管理する体制を敷いており、グループ金融を活用しております。
2025/12/23 15:48
#2 財務制限条項に関する注記（連結）: 当連結会計年度(2025年9月30日)
当社グループのコミットメントライン契約には財務制限条項があり、当社グループはこの財務制限条項に従っております。主な財務制限条項は次のとおりでありますが、これらに抵触した場合には、期限の利益を喪失する可能性があります。
コミットメントライン契約
2025/12/23 15:48
#3 重要な契約等（連結）: 約形態
シンジケートローン方式によるコミットメントライン
(2) 総コミット金額
2025/12/23 15:48
#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: ③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社グループは、年次・月次の資金計画に基づき運転資金の需要を把握し、コミットメントライン契約、当座借越契約により必要な資金調達枠を確保し、流動性リスクを低減しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
2025/12/23 15:48