有価証券報告書-第15期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	63,971,574	63,701,613
セグメント間取引消去	△760,781	△820,692
連結財務諸表の売上高	63,210,793	62,880,920

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,430,278	2,670,122
セグメント間取引消去	397,352	390,452
全社費用(注)	△403,029	△353,563
連結財務諸表の営業利益	2,424,601	2,707,011

(注)全社費用は報告セグメントに帰属しない費用であり、当社の内部利益控除後の一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	44,124,980	49,341,289
セグメント間取引消去	△3,902,050	△2,430,779
全社資産(注)	1,867,584	795,864
連結財務諸表の資産合計	42,090,515	47,706,375

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない資産であり、連結消去後の当社の余資運用資金(現金及び有価証券)及び管理部門に係る資産であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額(注)		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	538,384	607,866	39,801	57,482	578,185	665,348
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	665,964	900,667	59,226	79,048	725,190	979,716

(注)調整額は、セグメント間取引消去及び全社に係るものであります。