有価証券報告書-第16期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	63,701,613	69,038,865
セグメント間取引消去	△820,692	△733,708
連結財務諸表の売上高	62,880,920	68,305,157

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,670,122	3,276,977
セグメント間取引消去	390,452	383,876
全社費用(注)	△353,563	△373,269
連結財務諸表の営業利益	2,707,011	3,287,584

(注)全社費用は報告セグメントに帰属しない費用であり、当社の内部利益控除後の一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	49,341,289	50,680,401
セグメント間取引消去	△2,430,779	△2,805,409
全社資産(注)	795,864	2,142,728
連結財務諸表の資産合計	47,706,375	50,017,719

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない資産であり、連結消去後の当社の余資運用資金(現金及び有価証券)及び管理部門に係る資産であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額(注)		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	607,866	612,578	57,482	50,089	665,348	662,667
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	900,667	1,339,904	79,048	10,232	979,716	1,350,136

(注)調整額は、セグメント間取引消去及び全社に係るものであります。