有価証券報告書-第23期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 954,951 | 741,843 |
| 減価償却費 | 219,915 | 212,255 |
| のれん償却額 | 54,805 | 54,805 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,784 | △1,997 |
| 支払利息 | 952 | 956 |
| 助成金収入 | - | △2,437 |
| 新株予約権戻入益 | - | △11,055 |
| 事業譲渡益 | △755 | - |
| 株式報酬費用 | 8,521 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,433 | △14,023 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 3,520 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △21,400 | △105,543 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 9,247 | 75,340 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △18,261 | 10,891 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △1,403 | 41,162 |
| 小計 | 1,212,224 | 1,005,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,784 | 1,997 |
| 利息の支払額 | △956 | △959 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △357,150 | △296,563 |
| 助成金の受取額 | - | 2,437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 855,902 | 712,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △50,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,586 | △73,150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △219,060 | △709,807 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △6,113 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △51,944 | △1,058 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 762 | 17,250 |
| 事業譲渡による収入 | 755 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △334,073 | △772,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,695 | 20,202 |
| 配当金の支払額 | △169,569 | △186,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △164,873 | △166,081 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 356,954 | △226,329 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,625,776 | 2,982,731 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,982,731 | ※ 2,756,401 |
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