有価証券報告書-第13期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 134,789 | 99,184 |
| 減価償却費 | 30,137 | 27,810 |
| のれん償却額 | 40,089 | 29,317 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 299 | 13,132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -855 | -996 |
| 支払利息及び社債利息 | 4,555 | 4,900 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -435 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 752 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,333 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -97,297 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,154 | -3,434 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,993 | -18,782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,605 | -35,498 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,040 | 149 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,023 | 1,085 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,516 | 47,938 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 10,355 | -39,790 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,282 | 3,168 |
| その他 | 819 | 2,364 |
| 小計 | 274,645 | 44,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 701 | 825 |
| 利息の支払額 | -3,490 | -4,938 |
| 法人税等の支払額 | -98,445 | -41,825 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 173,411 | -1,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 12,321 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,153 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,258 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,112 | -4,094 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,065 | -3,491 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -20,718 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 10,000 |
| 事業譲渡による収入 | － | 159,800 |
| 営業譲受による支出 | － | -47,500 |
| その他 | -1,735 | -1,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,463 | 105,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 社債の発行による収入 | 197,132 | － |
| 株式の発行による収入 | 3,200 | 250 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,186 | -96,517 |
| 配当金の支払額 | -20,942 | -13,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 153,203 | -30,216 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 200,151 | 73,616 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 231,505 | 431,656 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 431,656 | 505,273 |