有価証券報告書-第14期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 99,184 | 78,350 |
| 減価償却費 | 27,810 | 23,467 |
| のれん償却額 | 29,317 | 18,491 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,132 | 1,422 |
| 受取利息及び受取配当金 | -996 | -489 |
| 支払利息及び社債利息 | 4,900 | 5,483 |
| 固定資産除却損 | － | 4,191 |
| 事務所移転費用 | － | 14,121 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 752 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,333 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -97,297 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,434 | -24,261 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,782 | 6,726 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,498 | -44,310 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 149 | -273 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,085 | 769 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 47,938 | -1,647 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -39,790 | -9,908 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,168 | -4,825 |
| その他 | 2,364 | 24 |
| 小計 | 44,339 | 67,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 825 | 318 |
| 利息の支払額 | -4,938 | -5,472 |
| 法人税等の支払額 | -41,825 | -43,466 |
| 事務所移転費用の支払額 | － | -3,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,600 | 15,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,258 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,094 | -24,137 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,491 | -838 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10,000 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 3,041 |
| 事業譲渡による収入 | 159,800 | － |
| 営業譲受による支出 | -47,500 | － |
| その他 | -1,538 | -2,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 105,432 | -24,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | -53,400 |
| 株式の発行による収入 | 250 | 150 |
| 自己株式の取得による支出 | -96,517 | -4,651 |
| 配当金の支払額 | -13,948 | -12,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,216 | -70,787 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73,616 | -79,348 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 431,656 | 505,273 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 505,273 | 425,924 |