有価証券報告書-第16期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 114,144 | 122,865 |
| 減価償却費 | 34,644 | 37,210 |
| のれん償却額 | 22,182 | 24,979 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,301 | 501 |
| 受取利息及び受取配当金 | -846 | -353 |
| 支払利息及び社債利息 | 4,147 | 4,107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65,537 | -39,799 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,036 | -18,656 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,687 | 9,796 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 4,820 |
| その他 | -3,636 | 10,925 |
| 小計 | 213,221 | 156,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 675 | 781 |
| 利息の支払額 | -4,705 | -4,176 |
| 法人税等の支払額 | -26,834 | -56,739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 182,356 | 96,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,943 | -64,196 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,310 | -31,863 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 100,000 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -100,000 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,020 | 3,671 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,543 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 15,278 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,901 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -16,473 | － |
| その他 | -185 | -155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,058 | -92,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -103,102 | -166,603 |
| 株式の発行による収入 | － | 450 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3,494 | -3,346 |
| 配当金の支払額 | -12,802 | -12,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 170,600 | -82,213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 294,898 | -78,495 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 425,924 | 720,823 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 720,823 | 642,327 |