有価証券報告書-第17期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 122,865 | 44,275 |
| 減価償却費 | 37,210 | 41,394 |
| のれん償却額 | 24,979 | 30,069 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 501 | -14,015 |
| 受取利息及び受取配当金 | -353 | -297 |
| 支払利息及び社債利息 | 4,107 | 3,558 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 14,699 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,799 | -16,668 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,656 | 7,759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,796 | -19,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,820 | 3,980 |
| その他 | 10,925 | -2,120 |
| 小計 | 156,396 | 93,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 781 | 201 |
| 利息の支払額 | -4,176 | -3,709 |
| 法人税等の支払額 | -56,739 | -57,102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,261 | 32,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,196 | -12,349 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,863 | -46,024 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -14,400 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,671 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -1,854 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 6,603 |
| その他 | -155 | -2,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,544 | -70,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -166,603 | -162,738 |
| 株式の発行による収入 | 450 | 200 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,346 | － |
| 配当金の支払額 | -12,714 | -12,622 |
| リース債務の返済による支出 | － | -506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82,213 | 34,332 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78,495 | -3,117 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 720,823 | 642,327 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 642,327 | 639,210 |