利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間におきまして、営業活動の結果獲得した資金は、130,314千円(前年同四半期は72,303千円の減少)となりました。これは主に、売上債権の増加185,464千円による減少があったものの、税金等調整前四半期純利益174,083千円、減価償却費150,020千円、のれん償却額35,651千円、仕入債務の増加170,875千円による増加があったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結会計期間におきまして、投資活動の結果使用した資金は、91,821千円(前年同四半期は76,007千円の減少)となりました。これは主に、貸付金の回収による収入13,040千円があったものの、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出46,816千円、投資有価証券の取得による支出50,739千円、保証金の差入による支出19,775千円があったためであります。

2018/11/09 16:27