利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間におきまして、営業活動の結果獲得した資金は、463,187千円(前年同四半期は130,314千円の獲得)となりました。これは主に、売上債権の増加338,007千円による減少があったものの、税金等調整前四半期純利益625,228千円、減価償却費332,201千円、仕入債務124,300千円の増加によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間におきまして、投資活動の結果使用した資金は、99,327千円(前年同四半期は91,821千円の使用)となりました。これは主に、貸付金の回収による収入25,933千円があったものの、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出72,231千円、保証金の差入による支出62,882千円によるものであります。

2019/11/08 16:40