財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間におきまして、投資活動の結果使用した資金は、99,327千円(前年同四半期は91,821千円の使用)となりました。これは主に、貸付金の回収による収入25,933千円があったものの、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出72,231千円、保証金の差入による支出62,882千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間におきまして、財務活動の結果使用した資金は、519,096千円(前年同四半期は343,258千円の使用)となりました。これは主に、リース債務の返済による支出195,387千円、長期借入金の返済による支出166,746千円、社債の償還による支出100,000千円によるものであります。

2019/11/08 16:40