#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 資産合計につきましては、前連結会計年度末に比べ928,779千円増加し、12,121,052千円となりました。主な増加理由は、現金及び預金220,939千円、売掛金283,145千円、原材料及び貯蔵品179,975千円、流動資産「その他」344,317千円であります。また、主な減少理由は、仕掛品36,007千円、リース資産318,583千円、投資有価証券59,509千円であります。
負債合計につきましては、前連結会計年度末に比べ333,079千円減少し、6,752,380千円となりました。主な減少理由は、支払手形及び買掛金65,360千円、リース債務259,034千円、未払金26,293千円、社債200,000千円であります。また、主な増加理由は、長期借入金251,096千円、未払消費税等56,681千円、契約負債28,115千円であります。
純資産合計につきましては、親会社株主に帰属する当期純利益1,454,708千円の計上、剰余金の配当150,370千円により5,368,672千円となり、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ7.6ポイント改善し、44.3%となりました。
2022/06/29 16:00
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 長期貸付金はすべて株式会社フォーメンバーズへの貸付であり、同社の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。
借入金及び社債は、主に運転資金の調達を目的としたものであります。借入金の返済日は決算日後、最長で5年であり、また、社債の償還日は決算日後、最長で2年後であります。
2022/06/29 16:00