イントランス（3237）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 993,437 | 360,550 |
| 減価償却費 | 12,847 | 7,133 |
| のれん償却額 | 12,284 | 12,284 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,150 | -2,061 |
| 受取利息 | -3,512 | -127 |
| 支払利息 | 18,494 | 29,292 |
| 資金調達費用 | 52,622 | 45,317 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 7,423 |
| 固定資産除却損 | 29 | 424 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,690 | -23,534 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 2,870 | 2,646 |
| 営業出資金の増減額（△は増加） | -1,640,000 | 830,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,063,201 | -548,913 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 140,600 | -43,210 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 584,609 | -609,720 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -97,375 | 6,480 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 45,585 | 2,689 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 60,275 | -54,800 |
| 小計 | 3,225,431 | 21,876 |
| 利息の受取額 | 3,512 | 127 |
| 利息の支払額 | -27,198 | -29,690 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -182,137 | 5,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,019,607 | -2,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -260,000 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 260,000 | 76,584 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,305 | -7,777 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,220,914 |
| 貸付けによる支出 | -600,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 600,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -2,500 |
| その他 | -1,950 | -1,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,255 | -1,186,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 428,000 | 3,446,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -585,800 | -3,232,000 |
| 長期借入れによる収入 | 74,000 | 1,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,100,219 | -93,499 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -4,104 |
| 配当金の支払額 | － | -259,640 |
| 手数料の支払額 | -52,622 | -45,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,236,642 | 1,161,938 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 779,709 | -26,639 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,159,409 | 1,132,769 |
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