有価証券報告書-第23期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,852
預金
普通預金	2,106,215
別段預金	1,121
小計	2,107,337
合計	2,109,189

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トヨタ自動車株式会社	52,245
デンソーテクノ株式会社	51,301
いすゞ自動車株式会社	25,150
三菱電機エンジニアリング株式会社	25,079
中央システム技研株式会社	18,850
その他	515,854
合計	688,481

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
679,854	5,528,946	5,520,319	688,481	88.9	45

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品

品目	金額(千円)
QUOカード	3
合計	3

② 負債の部
イ.未払費用

区分	金額(千円)
給与	264,912
社会保険料	77,584
その他	8,279
合計	350,776

ロ.退職給付引当金
退職給付引当金は、353,373千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(退職給付関係)に記載しております。