有価証券報告書-第27期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,091
預金
普通預金	3,244,853
別段預金	1,889
小計	3,246,743
合計	3,248,835

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トヨタ自動車株式会社	53,571
ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ株式会社	28,512
いすゞ自動車株式会社	28,338
三菱電機エンジニアリング株式会社	20,738
デンソーテクノ株式会社	18,185
その他	585,459
合計	734,805

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
705,731	5,707,278	5,678,205	734,805	88.5	46

(注)上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
受託事業	810

ニ.貯蔵品

品目	金額(千円)
QUOカード	299
社章	579
合計	878

② 負債の部
イ.未払費用

区分	金額(千円)
給与	271,115
社会保険料	76,375
その他	7,149
合計	354,640

ロ.退職給付引当金
退職給付引当金は、444,701千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(退職給付関係)」に記載しております。