有価証券報告書-第25期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,781
預金
普通預金	2,590,240
別段預金	1,848
小計	2,592,088
合計	2,593,870

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トヨタ自動車株式会社	60,712
デンソーテクノ株式会社	36,840
ソニーエンジニアリング株式会社	32,032
いすゞ自動車株式会社	25,955
三菱電機エンジニアリング株式会社	18,553
その他	574,947
合計	749,041

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
722,312	5,928,284	5,901,556	749,041	88.7	45

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品

品目	金額(千円)
QUOカード	112
社章	750
合計	862

② 負債の部
イ.未払費用

区分	金額(千円)
給与	275,219
社会保険料	77,357
その他	7,396
合計	359,974

ロ.退職給付引当金
退職給付引当金は、410,284千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(退職給付関係)」に記載しております。