有価証券報告書-第26期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,369
預金
普通預金	2,813,722
別段預金	1,761
小計	2,815,484
合計	2,816,854

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トヨタ自動車株式会社	64,386
デンソーテクノ株式会社	30,532
いすゞ自動車株式会社	24,196
ソニーエンジニアリング株式会社	18,419
三菱電機エンジニアリング株式会社	17,535
その他	550,661
合計	705,731

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
749,041	5,506,262	5,549,572	705,731	88.7	48

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
浜松受託	1,017
合計	1,017

ニ.貯蔵品

品目	金額(千円)
QUOカード	97
社章	664
合計	762

② 負債の部
イ.未払費用

区分	金額(千円)
給与	271,217
社会保険料	73,338
その他	6,553
合計	351,108

ロ.退職給付引当金
退職給付引当金は、435,164千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(退職給付関係)」に記載しております。