有価証券報告書-第24期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,464
預金
普通預金	2,321,505
別段預金	1,593
小計	2,323,098
合計	2,325,563

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トヨタ自動車株式会社	60,814
デンソーテクノ株式会社	44,107
三菱電機エンジニアリング株式会社	24,765
いすゞ自動車株式会社	21,922
東芝ソシオシステムズ株式会社	21,893
その他	548,808
合計	722,312

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
688,481	5,782,453	5,748,622	722,312	88.8	45

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品

品目	金額(千円)
QUOカード	103
合計	103

② 負債の部
イ.未払費用

区分	金額(千円)
給与	268,400
社会保険料	81,254
その他	7,708
合計	357,363

ロ.退職給付引当金
退職給付引当金は、397,029千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(退職給付関係)に記載しております。