アバントグループ（3836）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年7月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -30,398 | 298,474 |
| 減価償却費 | 80,975 | 106,444 |
| 固定資産除却損 | 17,062 | － |
| たな卸資産評価損 | － | 2,250 |
| 社債発行費償却 | 421 | 948 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 44,250 | － |
| のれん償却額 | 1,914 | 1,914 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -48,860 | 152,290 |
| 受取利息及び受取配当金 | -355 | -306 |
| 支払利息 | 4,264 | 4,961 |
| 支払手数料 | 7,760 | 17,039 |
| 移転費用 | 41,723 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,451 | -201,586 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 34,520 | -48,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,790 | 23,163 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 67,618 | -51,672 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -195,934 | -124,389 |
| その他 | 15,270 | 19,428 |
| 小計 | 39,893 | 200,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 355 | 306 |
| 利息の支払額 | -3,231 | -4,426 |
| 移転費用の支払額 | -41,723 | － |
| 法人税等の支払額 | -28,815 | -35,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33,520 | 161,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,346 | -16,856 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -75,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,684 | -9,129 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 48,483 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -152,575 | -12,023 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 148,339 | － |
| その他 | -305 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -176,088 | -38,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 290,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,500 | -5,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -37,925 | -21,051 |
| 社債の発行による収入 | 293,673 | － |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -45,000 |
| 株式の発行による収入 | 3,962 | － |
| 支払手数料の支出 | -3,010 | -14,178 |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | － |
| 配当金の支払額 | － | -11,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 334,142 | 93,036 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -838 | 1,361 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 123,694 | 217,770 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,280,272 | 1,403,967 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,403,967 | 1,761,987 |
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