アバントグループ（3836）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年7月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 298,474 | 367,527 |
| 減価償却費 | 106,444 | 80,823 |
| たな卸資産評価損 | 2,250 | 750 |
| 社債発行費償却 | 948 | 948 |
| のれん償却額 | 1,914 | 57,826 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 152,290 | 60,340 |
| 受取利息及び受取配当金 | -306 | -346 |
| 支払利息 | 4,961 | 8,562 |
| 支払手数料 | 17,039 | 5,079 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -201,586 | -896,993 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48,290 | -7,659 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,163 | 349,403 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -51,672 | 98,355 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -124,389 | -168,705 |
| その他 | 19,428 | -83,717 |
| 小計 | 200,670 | -127,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 306 | 346 |
| 利息の支払額 | -4,426 | -8,319 |
| 法人税等の支払額 | -35,168 | -321,475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 161,381 | -457,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,856 | -78,638 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,129 | -10,965 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,023 | -33,406 |
| 事業譲受による支出 | － | -546,278 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -4,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,009 | -673,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 290,000 | 488,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -15,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000 | -44,015 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21,051 | -10,701 |
| 社債の償還による支出 | -45,000 | -105,000 |
| 支払手数料の支出 | -14,178 | -4,495 |
| 配当金の支払額 | -11,734 | -18,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93,036 | 890,012 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,361 | 2,226 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 217,770 | -238,663 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,544,216 | 1,761,987 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,761,987 | 1,883,324 |
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