アバントグループ（3836）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年7月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 367,527 | 822,604 |
| 減価償却費 | 80,823 | 63,559 |
| たな卸資産評価損 | 750 | － |
| 社債発行費償却 | 948 | 948 |
| のれん償却額 | 57,826 | 84,825 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,943 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -22,470 | -39,839 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 86,211 | 34,632 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,400 | 5,119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -346 | -687 |
| 支払利息 | 8,562 | 6,045 |
| 支払手数料 | 5,079 | 401 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -896,993 | -486,009 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,659 | 45,752 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 349,403 | 20,083 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 98,355 | 128,380 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -168,705 | -223,459 |
| その他 | -83,717 | 33,434 |
| 小計 | -127,804 | 497,733 |
| 利息及び配当金の受取額 | 346 | 687 |
| 利息の支払額 | -8,319 | -5,986 |
| 法人税等の支払額 | -321,475 | -382,750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -457,254 | 109,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,638 | -20,567 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 101 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,965 | -21,507 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -33,406 | -93,158 |
| 事業譲受による支出 | -546,278 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,459 | -4,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -673,648 | -139,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 488,000 | 350,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,000 | -350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,015 | -98,545 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,701 | -1,856 |
| 社債の償還による支出 | -105,000 | -30,000 |
| 支払手数料の支出 | -4,495 | － |
| 配当金の支払額 | -18,775 | -42,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 890,012 | -172,645 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,226 | 551 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -238,663 | -202,103 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,121,988 | 1,883,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,883,324 | 2,042,302 |
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