アバントグループ（3836）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年7月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 74,196 | 108,737 |
| 減価償却費 | 34,515 | 26,450 |
| たな卸資産評価損 | － | 375 |
| 社債発行費償却 | 316 | 316 |
| のれん償却額 | 638 | 638 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 11,158 | -215,838 |
| 受取利息及び受取配当金 | -144 | -190 |
| 支払利息 | 1,560 | 1,352 |
| 支払手数料 | 2,591 | 4,149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 115,005 | 72,282 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,492 | -17,557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,323 | 4,067 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -47,495 | 74,573 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -48,575 | -54,739 |
| その他 | 19,495 | -13,047 |
| 小計 | 117,446 | -8,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 190 |
| 利息の支払額 | -904 | -1,796 |
| 法人税等の支払額 | -12,584 | -219,286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,101 | -229,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,734 | -4,519 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,734 | -4,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,500 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,965 | -7,020 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 支払手数料の支出 | -1,008 | -747 |
| 配当金の支払額 | -11,734 | -18,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72,791 | 618,456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,321 | -309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 166,837 | 383,923 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,544,216 | 1,711,054 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,711,054 | 2,505,911 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
