アバントグループ（3836）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年7月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 108,737 | 166,701 |
| 減価償却費 | 26,450 | 20,571 |
| 社債発行費償却 | 316 | 316 |
| のれん償却額 | 638 | 28,275 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 5,950 | -27,339 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -180,013 | -129,004 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,775 | -40,999 |
| 受取利息及び受取配当金 | -190 | -203 |
| 支払利息 | 1,352 | 1,986 |
| 支払手数料 | 4,149 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72,282 | 41,821 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,557 | -35,575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,067 | 34,455 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 74,573 | 63,784 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -54,739 | -82,272 |
| その他 | -12,672 | -38,238 |
| 小計 | -8,430 | 4,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 190 | 204 |
| 利息の支払額 | -1,796 | -1,940 |
| 法人税等の支払額 | -219,286 | -236,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -229,323 | -233,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,519 | -3,249 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -380 | -1,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,900 | -4,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -37,315 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,020 | -686 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 支払手数料の支出 | -747 | － |
| 配当金の支払額 | -18,775 | -42,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 618,456 | 19,753 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -309 | -133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 383,923 | -218,534 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,121,988 | 2,505,911 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,505,911 | 2,025,871 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
