イー・ギャランティ（8771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 743,037 | 885,502 |
| 減価償却費 | 61,335 | 59,913 |
| 株式報酬費用 | 22,104 | 22,451 |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | 146,946 | -91,848 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,289 | 11,428 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,181 | 3,724 |
| 受取利息 | -12,508 | -11,591 |
| 新株予約権戻入益 | － | -31,093 |
| 固定資産除却損 | 305 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,042 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -895 | -15,211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,650 | 22,825 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -69,472 | -268,435 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,905 | -6,812 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 87,695 | 38,071 |
| その他 | 3,528 | -12,097 |
| 小計 | 974,846 | 606,825 |
| 利息の受取額 | 12,011 | 10,040 |
| 利息の支払額 | -165 | -175 |
| 法人税等の支払額 | -291,714 | -402,255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 694,977 | 214,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -250,000 | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,329 | -11,424 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,938 | -7,137 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,898 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -518,730 |
| 敷金の差入による支出 | -6,609 | -2,333 |
| 敷金の回収による収入 | 2,887 | 705 |
| 保険積立金の積立による支出 | -656 | -2,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -280,748 | -391,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,236 | -1,157 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 3,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 734,670 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -57 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,080 |
| 配当金の支払額 | -60,023 | -81,550 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -5,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,260 | 650,770 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 352,968 | 474,110 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,840,413 | 2,193,382 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,193,382 | 2,667,493 |
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