イー・ギャランティ（8771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 885,502 | 1,016,174 |
| 減価償却費 | 59,913 | 56,185 |
| 株式報酬費用 | 22,451 | － |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | -91,848 | 158,234 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,428 | 14,960 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,724 | 14,269 |
| 受取利息 | -11,591 | -18,202 |
| 新株予約権戻入益 | -31,093 | － |
| 本社移転損失 | － | 32,074 |
| 固定資産除却損 | － | 272 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 1,899 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,211 | -6,063 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,825 | -12,327 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -268,435 | -431,423 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,812 | -47,508 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 38,071 | 131,142 |
| その他 | -12,097 | -4,467 |
| 小計 | 606,825 | 905,219 |
| 利息の受取額 | 10,040 | 19,203 |
| 利息の支払額 | -175 | -119 |
| 法人税等の支払額 | -402,255 | -311,692 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 214,434 | 612,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 150,000 | 120,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,424 | -5,001 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,137 | -2,698 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 500,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -518,730 | -300,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -34,000 |
| 敷金の差入による支出 | -2,333 | -47,065 |
| 敷金の回収による収入 | 705 | 2,163 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,175 | -2,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -391,094 | 231,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 少数株主からの出資受入による収入 | － | 650,000 |
| 少数株主への出資払戻による支出 | － | -240,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -31,880 |
| リース債務の返済による支出 | -1,157 | -1,214 |
| ストックオプションの行使による収入 | 3,000 | 31,636 |
| 株式の発行による収入 | 734,670 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -57 | -293,069 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 27,043 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,080 | － |
| 配当金の支払額 | -81,550 | -125,286 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,214 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 650,770 | 317,230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 996 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 474,110 | 1,161,919 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,193,382 | 2,667,493 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,667,493 | 3,829,412 |
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