イー・ギャランティ（8771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,016,174 | 1,309,962 |
| 減価償却費 | 56,185 | 58,102 |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | 158,234 | 48,319 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,960 | 6,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,269 | 45,404 |
| 受取利息 | -18,202 | -23,562 |
| 新株予約権戻入益 | － | -18,785 |
| 本社移転損失 | 32,074 | － |
| 固定資産除却損 | 272 | 23 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,899 | 5,296 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,063 | 15,726 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,327 | -31,429 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -431,423 | -440,397 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -47,508 | 24,838 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 131,142 | 5,156 |
| その他 | -4,467 | 1,963 |
| 小計 | 905,219 | 1,006,618 |
| 利息の受取額 | 19,203 | 22,543 |
| 利息の支払額 | -119 | -63 |
| 法人税等の支払額 | -311,692 | -467,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 612,611 | 562,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 120,000 | 480,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,001 | -89,056 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,698 | -2,880 |
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,000 | -700,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -34,000 | － |
| 敷金の差入による支出 | -47,065 | -72,022 |
| 敷金の回収による収入 | 2,163 | 30,241 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,316 | -2,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 231,080 | -356,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 少数株主からの出資受入による収入 | 650,000 | － |
| 少数株主への出資払戻による支出 | -240,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,880 | -86,450 |
| リース債務の返済による支出 | -1,214 | -1,269 |
| ストックオプションの行使による収入 | 31,636 | 31,680 |
| 自己株式の取得による支出 | -293,069 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 27,043 | 76,732 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,500 |
| 配当金の支払額 | -125,286 | -175,601 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -5,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 317,230 | -556,632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 996 | -888 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,161,919 | -351,497 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,829,412 | 3,477,915 |
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