中広（2139）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 58,620 | -157,709 |
| 減価償却費 | 21,158 | 20,916 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36,008 | 79,475 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,873 | -14,126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,926 | -4,221 |
| 支払利息及び社債利息 | 24,106 | 25,863 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,956 | 7,841 |
| 減損損失 | 3,618 | 9,635 |
| 固定資産除却損 | 92 | 3,366 |
| リース解約損 | 28,050 | － |
| 会員権評価損 | 1,690 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 374,780 | 4,829 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,839 | 7,816 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -248,206 | -227,337 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -34,714 | 4,480 |
| その他 | 14,679 | -53,356 |
| 小計 | 255,200 | -292,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,591 | 3,270 |
| 利息の支払額 | -25,838 | -27,242 |
| 法人税等の支払額 | -3,866 | -4,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 229,087 | -320,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -160,000 | -170,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 451,204 | 246,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,168 | -98,837 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,800 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,076 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,780 | -8,977 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,849 | -3,314 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,722 | 41,167 |
| 出資金の払込による支出 | -10 | -10 |
| 長期貸付けによる支出 | -48,040 | -16,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 11,000 |
| その他 | － | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 236,803 | 1,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -461,495 | 208,495 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -276,975 | -103,261 |
| 配当金の支払額 | -46,692 | -19,588 |
| 株式の発行による収入 | 738 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -8,086 | -14,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -792,509 | 220,747 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -326,619 | -98,893 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 528,481 | 201,861 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 201,861 | 102,968 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
