中広（2139）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -157,709 | 9,840 |
| 減価償却費 | 20,916 | 21,642 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 79,475 | -14,773 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,126 | -8,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,221 | -5,913 |
| 支払利息及び社債利息 | 25,863 | 25,572 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,841 | 22,537 |
| 減損損失 | 9,635 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -6,369 |
| 固定資産除却損 | 3,366 | 6,672 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,829 | 32,747 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,816 | 15,255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -227,337 | -16,807 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 4,480 | 16,693 |
| その他 | -53,356 | -37,054 |
| 小計 | -292,526 | 62,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,270 | 4,771 |
| 利息の支払額 | -27,242 | -25,693 |
| 法人税等の支払額 | -4,165 | -4,884 |
| 和解金の支払額 | － | -16,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -320,663 | 20,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -170,000 | -53,601 |
| 定期預金の払戻による収入 | 246,000 | 179,843 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,837 | -56,635 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 18,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,977 | -1,950 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,314 | -2,106 |
| 差入保証金の回収による収入 | 41,167 | 4,584 |
| 出資金の払込による支出 | -10 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -16,000 | -10,300 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 11,000 | 12,040 |
| その他 | -5 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,022 | 89,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 208,495 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 308,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -103,261 | -153,084 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,105 |
| 配当金の支払額 | -19,588 | -24 |
| 自己株式の取得による支出 | -14,898 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 220,747 | 44,786 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -98,893 | 154,808 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 201,861 | 102,968 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 102,968 | 257,776 |
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