中広（2139）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,840 | 103,510 |
| 減価償却費 | 21,642 | 27,155 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,773 | 18,279 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,000 | 24,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,913 | -3,310 |
| 支払利息及び社債利息 | 25,572 | 26,596 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22,537 | 63 |
| 会員権評価損 | － | 8,799 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,369 | 1,993 |
| 固定資産除却損 | 6,672 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,747 | 66,189 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,255 | -2,526 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,807 | -40,095 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 16,693 | -121,254 |
| その他 | -37,054 | 43,874 |
| 小計 | 62,042 | 153,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,771 | 3,370 |
| 利息の支払額 | -25,693 | -27,184 |
| 法人税等の支払額 | -4,884 | -4,559 |
| 和解金の支払額 | -16,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,235 | 124,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -53,601 | -118,116 |
| 定期預金の払戻による収入 | 179,843 | 79,154 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,635 | -4,178 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,600 | 33,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -700 | -14,727 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,950 | -1,779 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,106 | -2,625 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,584 | 477 |
| 長期貸付けによる支出 | -10,300 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12,040 | 12,000 |
| その他 | 10 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89,785 | -16,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | -110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 308,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -153,084 | -118,092 |
| 社債の償還による支出 | -100,105 | -100,105 |
| 配当金の支払額 | -24 | -86 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 7,416 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,786 | -120,941 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 154,808 | -12,811 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 102,968 | 257,776 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 257,776 | 244,965 |
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