中広（2139）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 103,510 | 186,740 |
| 減価償却費 | 27,155 | 25,482 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,279 | -16,780 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,000 | 4,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 20,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,310 | -5,066 |
| 支払利息及び社債利息 | 26,596 | 22,865 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 63 | 622 |
| 会員権評価損 | 8,799 | 100 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,993 | － |
| 固定資産除却損 | － | 7,105 |
| 永代使用権整理損 | － | 51,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66,189 | -205,902 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,526 | -7,296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,095 | 101,071 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -121,254 | 59,286 |
| その他 | 43,874 | 46,663 |
| 小計 | 153,275 | 290,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,370 | 4,535 |
| 利息の支払額 | -27,184 | -21,853 |
| 法人税等の支払額 | -4,559 | -29,780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,902 | 243,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -118,116 | -122,288 |
| 定期預金の払戻による収入 | 79,154 | 32,788 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,178 | -15,187 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,727 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,779 | -1,219 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,625 | -2,759 |
| 差入保証金の回収による収入 | 477 | 573 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12,000 | － |
| その他 | 22 | 8,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,771 | -100,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -110,000 | -120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -118,092 | -265,056 |
| 社債の償還による支出 | -100,105 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -4,196 |
| 配当金の支払額 | -86 | -16,417 |
| 自己株式の処分による収入 | 7,416 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -74 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,941 | -255,670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,811 | -111,960 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 257,776 | 244,965 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 244,965 | 133,004 |
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