中広（2139）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 186,740 | 248,090 |
| 減価償却費 | 25,482 | 29,553 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,780 | -97,453 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | 8,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | -20,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,066 | -2,318 |
| 支払利息及び社債利息 | 22,865 | 15,126 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 622 | 5 |
| 会員権評価損 | 100 | 350 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -955 |
| 固定資産除却損 | 7,105 | 1,336 |
| 永代使用権整理損 | 51,300 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -205,902 | 18,226 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,296 | -6,662 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 101,071 | 73,750 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 59,286 | 156,444 |
| その他 | 46,663 | -21,383 |
| 小計 | 290,190 | 402,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,535 | 1,696 |
| 利息の支払額 | -21,853 | -14,130 |
| 法人税等の支払額 | -29,780 | -88,904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 243,091 | 300,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -122,288 | -121,789 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32,788 | 124,542 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,187 | -140,225 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 97,216 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,305 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,219 | -240 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,466 |
| 長期預り金の受入による収入 | － | 9,429 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,759 | -8,783 |
| 差入保証金の回収による収入 | 573 | 2,210 |
| その他 | 8,067 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,025 | -38,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120,000 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 310,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -265,056 | -448,124 |
| リース債務の返済による支出 | -4,196 | -9,114 |
| 配当金の支払額 | -16,417 | -25,852 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,800 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -255,670 | -211,432 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 643 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -111,960 | 50,861 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 244,965 | 133,004 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 133,004 | 183,866 |
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