中広（2139）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 51,529 | 71,496 |
| 減価償却費 | 13,344 | 11,980 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,371 | 879 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,000 | 16,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,795 | -969 |
| 支払利息及び社債利息 | 14,488 | 11,873 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,635 | 6,578 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,193 | -42,738 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,883 | -3,996 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84,974 | -23,040 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -4,680 | 59,693 |
| その他 | -9,749 | 1,247 |
| 小計 | 54,479 | 109,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,767 | 514 |
| 利息の支払額 | -15,751 | -11,479 |
| 法人税等の支払額 | -4,490 | -19,296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,004 | 78,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -76,000 | -91,788 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45,253 | 32,788 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,244 | -2,565 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,195 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -521 | -1,059 |
| 差入保証金の回収による収入 | 206 | 255 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,659 | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 14 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,000 | － |
| その他 | -10 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,169 | -62,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,064 | -127,666 |
| 社債の償還による支出 | -100,105 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,651 |
| 自己株式の取得による支出 | -74 | － |
| 配当金の支払額 | -54 | -16,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,297 | -85,710 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53,461 | -69,434 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 257,776 | 204,314 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 204,314 | 175,531 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
