中広（2139）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 425,930 | 472,536 |
| 減価償却費 | 38,093 | 44,438 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -103,619 | -234 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,399 | 383 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,621 | -4,275 |
| 支払利息 | 8,410 | 5,925 |
| 固定資産除却損 | 18,578 | 1,820 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -1,950 | － |
| 負ののれん発生益 | -1,045 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -109,543 | -81,886 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,684 | 8,075 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,508 | -4,128 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 96,094 | -415 |
| その他 | 9,971 | 53,151 |
| 小計 | 348,875 | 495,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,203 | 4,204 |
| 利息の支払額 | -8,049 | -5,412 |
| 法人税等の支払額 | -126,848 | -191,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 219,181 | 302,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -198,663 | -402,036 |
| 定期預金の払戻による収入 | 154,506 | 253,513 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,336 | -5,999 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,212 | -1,698 |
| 固定資産の除却による支出 | -10,171 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -240 | -240 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 294 | 4,207 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 23,197 | － |
| その他 | -4,435 | -14,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,911 | -169,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -140,000 | 8,000 |
| 長期借入れによる収入 | 210,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -138,105 | -118,332 |
| リース債務の返済による支出 | -18,523 | -28,020 |
| 配当金の支払額 | -32,256 | -38,924 |
| 株式の発行による収入 | 5,400 | 43,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113,505 | -133,777 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,763 | -994 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 214,629 | 213,635 |
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