中広（2139）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 472,536 | 491,211 |
| 減価償却費 | 44,438 | 46,466 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -234 | 3,973 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 383 | 7,912 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,275 | -3,378 |
| 支払利息 | 5,925 | 4,535 |
| 固定資産除却損 | 1,820 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -81,886 | -163,728 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,075 | -3,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,128 | 68,477 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -415 | 390 |
| その他 | 53,151 | -38,719 |
| 小計 | 495,389 | 414,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,204 | 3,390 |
| 利息の支払額 | -5,412 | -4,609 |
| 法人税等の支払額 | -191,905 | -172,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 302,276 | 240,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -402,036 | -556,242 |
| 定期預金の払戻による収入 | 253,513 | 370,331 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | -20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,999 | -9,666 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,698 | -51,520 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -240 | -242 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,207 | 0 |
| その他 | -14,238 | -22,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169,492 | -289,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -118,332 | -118,332 |
| リース債務の返済による支出 | -28,020 | -29,123 |
| 配当金の支払額 | -38,924 | -54,000 |
| 株式の発行による収入 | 43,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133,777 | 48,496 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -994 | -700 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 213,635 | 212,934 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
