四半期報告書-第43期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)

(重要な後発事象)
(コミットメントライン契約の締結)
1.コミットメントライン契約締結の目的
当社は、新型コロナウイルス感染症の影響が今後長期化した場合において機動的かつ安定的な運転資金の調達先を確保することを目的として、2020年7月31日付で以下の金融機関とコミットメントライン契約を締結いたしました。
2.コミットメントライン契約の概要
契約1

(1)契約締結先	大垣共立銀行
(2)融資枠設定金額	300,000千円
(3)契約期間	1年間
(4)資金使途	運転資金
(5)担保等の状況	無担保・無保証
(6)財務制限条項	①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を2020年3月期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額の75%の金額以上に維持すること。 ②各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を2020年3月期の末日における連結の貸借対照表の純資産の部の金額の75%の金額以上に維持すること。

契約2

(1)契約締結先	十六銀行
(2)融資枠設定金額	200,000千円
(3)契約期間	1年間
(4)資金使途	運転資金
(5)担保等の状況	無担保・無保証
(6)財務制限条項	各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日または2020年3月期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きいほうの65%の金額以上に維持すること。