有価証券報告書-第21期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)

【提出】
2017/05/29 15:36
【資料】
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【項目】
121項目
※1.担保資産及び担保付債務
金融機関からの借入金の担保に供している資産及び担保付債務は、次のとおりであります。
前連結会計年度(平成28年2月29日)
(1)担保に供している資産
定期預金177,578千円
177,578

(2)上記に対応する債務
1年内返済予定の長期借入金415,000千円
長期借入金1,025,000
1年内償還予定の社債120,000
社債180,000
1,740,000

(3)質権設定している資産
差入保証金123,902千円
123,902

上記の差入保証金については、1年内返済予定の長期借入金508,400千円、1年内償還予定の社債80,000千円、長期借入金410,000千円、社債120,000千円の担保として、当該差入保証金の預託先に対する返還請求権に対して質権設定しております。
当連結会計年度(平成29年2月28日)
(1)担保に供している資産
定期預金177,583千円
投資有価証券1,270,690
1,448,274

(2)上記に対応する債務
短期借入金1,429,426千円
1年内返済予定の長期借入金600,000
長期借入金1,680,000
1年内償還予定の社債120,000
社債60,000
3,889,426

(3)質権設定している資産
差入保証金94,405千円
94,405

上記の差入保証金については、1年内返済予定の長期借入金30,000千円、1年内償還予定の社債80,000千円、社債20,000千円の担保として、当該差入保証金の預託先に対する返還請求権に対して質権設定しております。