訂正有価証券報告書-第22期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)

【提出】
2018/05/29 16:57
【資料】
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【項目】
122項目
※1.担保資産及び担保付債務
金融機関からの借入金の担保に供している資産及び担保付債務は、次のとおりであります。
前連結会計年度(平成29年2月28日)
(1)担保に供している資産
定期預金177,583千円
投資有価証券1,270,690
計1,448,274

(2)上記に対応する債務
短期借入金1,429,426千円
1年内返済予定の長期借入金600,000
長期借入金1,680,000
1年内償還予定の社債120,000
社債60,000
計3,889,426

(3)質権設定している資産
差入保証金94,405千円
計94,405

上記の差入保証金については、1年内返済予定の長期借入金30,000千円、1年内償還予定の社債80,000千円、社債20,000千円の担保として、当該差入保証金の預託先に対する返還請求権に対して質権設定しております。
当連結会計年度(平成30年2月28日)
(1)担保に供している資産
定期預金31,585千円
子会社株式1,528,943
計1,560,528

(2)上記に対応する債務
短期借入金2,550,000千円
1年内返済予定の長期借入金600,000
長期借入金1,240,000
1年内償還予定の社債60,000
計4,450,000

(3)質権設定している資産
差入保証金43,806千円
計43,806

上記の差入保証金については、1年内償還予定の社債20,000千円の担保として、当該差入保証金の預託先に対する返還請求権に対して質権設定しております。