有価証券報告書-第25期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

【提出】
2021/05/28 15:00
【資料】
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【項目】
155項目
※1.担保資産及び担保付債務
金融機関からの借入金の担保に供している資産及び担保付債務は、次のとおりであります。
前連結会計年度(2020年2月29日)
(1) 担保に供している資産
現金及び預金591,500千円
建物1,658,000
土地91,680
2,341,180

(注) 上記のほか、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)の担保として当社が保有する連結子会社株式及び優先出資持分を差し入れております。
また、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)の担保として連結子会社が保有する信託受益権、優先出資持分及び匿名組合出資持分を差し入れております。
(2) 上記に対応する債務
短期借入金898,000千円
1年内返済予定の長期借入金2,250,876
長期借入金10,746,862
13,895,738

当連結会計年度(2021年2月28日)
(1) 担保に供している資産
現金及び預金2,218,555千円
売掛金334,392
未収入金84,246
流動資産「その他」9,740
建物1,658,000
差入保証金4,916,446
9,221,381

(注) 上記のほか、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)の担保として当社が保有する連結子会社株式及び優先出資持分を差し入れております。
また、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)の担保として連結子会社が保有する信託受益権、優先出資持分及び匿名組合出資持分を差し入れております。
(2) 上記に対応する債務
1年内返済予定の長期借入金1,989,745千円
長期借入金10,044,578
12,034,323
(うちノンリコースローン)2,206,500