有価証券報告書-第23期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
※1.担保資産及び担保付債務
金融機関からの借入金の担保に供している資産及び担保付債務は、次のとおりであります。
前連結会計年度(2018年2月28日)
(1)担保に供している資産
(2)上記に対応する債務
(3)質権設定している資産
上記の差入保証金については、1年内償還予定の社債20,000千円の担保として、当該差入保証金の預託先に対する返還請求権に対して質権設定しております。
当連結会計年度(2019年2月28日)
(1)担保に供している資産
(注)上記のほか、長期借入金(一年内返済予定の長期借入金を含む)の担保として当社が保有する連結子会社株式を差し入れております。
(2)上記に対応する債務
金融機関からの借入金の担保に供している資産及び担保付債務は、次のとおりであります。
前連結会計年度(2018年2月28日)
(1)担保に供している資産
定期預金 | 31,585千円 |
子会社株式 | 1,528,943 |
計 | 1,560,528 |
(2)上記に対応する債務
短期借入金 | 2,550,000千円 |
1年内返済予定の長期借入金 | 600,000 |
長期借入金 | 1,240,000 |
1年内償還予定の社債 | 60,000 |
計 | 4,450,000 |
(3)質権設定している資産
差入保証金 | 43,806千円 |
計 | 43,806 |
上記の差入保証金については、1年内償還予定の社債20,000千円の担保として、当該差入保証金の預託先に対する返還請求権に対して質権設定しております。
当連結会計年度(2019年2月28日)
(1)担保に供している資産
定期預金 | 91,500千円 |
建物 | 50,000 |
土地 | 91,680 |
計 | 233,180 |
(注)上記のほか、長期借入金(一年内返済予定の長期借入金を含む)の担保として当社が保有する連結子会社株式を差し入れております。
(2)上記に対応する債務
1年内返済予定の長期借入金 | 1,296,634千円 |
長期借入金 | 3,883,338 |
計 | 5,179,972 |