有価証券報告書-第34期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,664,111 | 694,255 |
| 減価償却費 | 716,408 | 828,570 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,993 | △968 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 49,691 | 70,359 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △105,290 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,385 | △167,095 |
| 受取利息及び受取配当金 | △27,092 | △33,353 |
| 支払利息 | 129,769 | 185,624 |
| 為替差損益(△は益) | 37,468 | 13,435 |
| 固定資産除却損 | 15,413 | 367 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △60,262 | △126,438 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △161,747 | △38,794 |
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | △15,430 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | - | △91,839 |
| 事業構造改革費用 | - | 47,712 |
| 事業整理損 | - | 99,533 |
| 事務所移転費用 | 15,446 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △763,849 | △885,228 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 23,257 | △14,667 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △323,171 | △1,210,836 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 954,553 | 243,143 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △235,453 | 412,613 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 201,090 | 7,970 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 469,661 | △509,047 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 167,885 | △12,500 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | - | 72,858 |
| その他 | 7,064 | 47,062 |
| 小計 | 2,775,346 | △382,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,943 | 25,706 |
| 利息の支払額 | △127,084 | △185,252 |
| 法人税等の支払額 | △398,460 | △782,252 |
| 法人税等の還付額 | - | 99,281 |
| 事業構造改革費用の支払額 | - | △47,712 |
| 事務所移転費用の支払額 | △15,446 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,266,298 | △1,272,922 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △96,869 | △77,225 |
| 定期預金の払戻による収入 | 410,903 | 113,353 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △849,354 | △2,171,361 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 284,847 | 311,630 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △39,568 | △83,998 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 232,744 | 78,703 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △45,000 | △19,984 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △50 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △20,385 | △64,937 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,832 | 48,445 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △52,865 | △14,596 |
| 長期貸付けによる支出 | △30,240 | △16,939 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 404 | 16,863 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | △227,439 |
| その他 | 107,612 | 6,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △87,988 | △2,100,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,487,577 | 3,164,677 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | 1,235,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,628,341 | △722,782 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 194,081 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △120,578 | △147,196 |
| 割賦債務の返済による支出 | △30,985 | △43,356 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △247,929 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | - | △9,190 |
| 自己株式の取得による支出 | △85 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 3,056 |
| 配当金の支払額 | △59,915 | △77,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,133,403 | 3,154,903 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47,319 | △82,424 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,092,226 | △301,130 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,253,069 | 4,449,109 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 103,813 | 47,517 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,449,109 | ※1 4,195,496 |