有価証券報告書-第35期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 694,255 | 686,673 |
| 減価償却費 | 828,570 | 1,169,146 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △968 | 1,336 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 70,359 | △5,401 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △167,095 | 100,581 |
| 受取利息及び受取配当金 | △33,353 | △17,332 |
| 支払利息 | 185,624 | 269,490 |
| 助成金収入 | - | △127,500 |
| 為替差損益(△は益) | 13,435 | 4,663 |
| 固定資産除却損 | 367 | 6,982 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △126,438 | △23,956 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △38,794 | - |
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | △15,430 | - |
| 為替換算調整勘定取崩益 | △91,839 | △168,663 |
| 事業構造改革費用 | 47,712 | - |
| 事業整理損 | 99,533 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △885,228 | △1,062,079 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △14,667 | △130,408 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,210,836 | 245,839 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 243,143 | △45,481 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 412,613 | △102,334 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 7,970 | △50,874 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △509,047 | 596,341 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △12,500 | △120,905 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 72,858 | △41,213 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | - | 941,188 |
| その他 | 47,062 | 192,974 |
| 小計 | △382,692 | 2,319,066 |
| 助成金の受取額 | - | 81,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,706 | 16,007 |
| 利息の支払額 | △185,252 | △263,624 |
| 法人税等の支払額 | △782,252 | △344,306 |
| 法人税等の還付額 | 99,281 | 8,659 |
| 事業構造改革費用の支払額 | △47,712 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,272,922 | 1,816,802 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △77,225 | △43,276 |
| 定期預金の払戻による収入 | 113,353 | 74,304 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,171,361 | △1,984,357 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 311,630 | 72,637 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △83,998 | △91,190 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 78,703 | 1,679 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △19,984 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △64,937 | △42,472 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 48,445 | 23,956 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △14,596 | △991 |
| 長期貸付けによる支出 | △16,939 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 16,863 | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | △227,439 | - |
| 事業譲受による支出 | - | ※2 △845,433 |
| その他 | 6,800 | 1,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,100,686 | △2,833,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,164,677 | △1,236,755 |
| 長期借入れによる収入 | 1,235,000 | 6,426,277 |
| 長期借入金の返済による支出 | △722,782 | △5,673,608 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △147,196 | △328,252 |
| 割賦債務の返済による支出 | △43,356 | △59,156 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △247,929 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | △9,190 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △20 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,056 | - |
| 社債の発行による収入 | - | 1,933,893 |
| 配当金の支払額 | △77,374 | △85,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,154,903 | 976,984 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △82,424 | △19,672 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △301,130 | △59,318 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,449,109 | 4,195,496 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 47,517 | 20,696 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,195,496 | ※1 4,156,874 |